辽宁省大连市境外投资备案的条件是什么?【ODI备案须知】

辽宁省大连市境外投资备案的条件是什么?【ODI备案须知】 大连企业办理境外投资备案需满足的条件主要包括以下几个方面：

1、投资主体与资金来源要求

成立时间：通常情况下，企业需要成立满一年以上。然而，在特殊情况下，成立未满一年的新企业也可以申请，但需要提供详细的资金来源和资金构成说明。

财务状况：企业需提供近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，且该审计报告不能显示企业处于亏损状态。此外，企业的净资产回报率（净利润/所有者权益）应高于一定水平，通常建议高于5%，且越高越好。

资金来源：企业用于境外投资的资金应为企业自有资金，而非借贷或其他非合规方式获取的资金。同时，资金金额建议在合理范围内，如1000万美金以内，具体金额需根据企业实际情况和投资项目需求确定。

2、投资项目与真实性要求

项目真实性：企业需确保境外投资项目的真实性，提供详尽的项目背景说明、尽职调查报告、可行性研究报告等文件。这些文件应能够充分证明项目的可行性、市场前景以及预期收益等。

投资方式：企业境外投资的方式可以是新设、并购或其他方式。对于并购类投资，还需提交并购协议（附中文翻译件）及《境外并购事项前期报告表》等文件。

合规性：企业需确保境外投资项目符合国内外相关法律法规和政策要求，不得涉及敏感国家和地区、敏感行业或受到严格限制的投资领域。

大连企业办理境外投资备案审批流程与材料要求

审批流程：大连企业办理境外投资备案需经过发改委核准或备案、商务部核准或备案以及外汇管理局备案等程序。具体流程可能因地区和项目类型而有所差异，企业需根据当地政策要求进行操作。

材料要求：企业需提交包括《境外投资申请表》、营业执照复印件、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、相关董事会决议或出资决议、新经审计的财务报表（全套）、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告等）等材料。对于特定类型的投资项目，还需提交其他相关文件。

大连企业在办理境外投资备案时，需满足一系列资质、财务、项目真实性和审批流程等方面的要求。企业需认真准备相关材料，确保符合政策要求，以便顺利获得境外投资备案批准。了解更多大连企业办理境外投资备案事宜，可点击主页或来电咨询腾博卞经理。