办理境外投资备案ODI的资料?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 更新时间 2024-09-07 07:00:00 价格 请来电询价 联系电话 18938959778 联系手机 18938959778 联系人 朱经理 立即询价 |
办理境外投资备案ODI的资料?一家企业想要向海外发展,一定会接触到境外投资备案。境外投资备案,就是在中国境内设立的公司主体对中国以外的国家进行投资,需要在商务部和发改委进行备案和请示。随着一带一路的发展,更多的企业开始在境外设立分公司、收购、上市等,在境外用到的钱会比较多,企业申请境外投资备案后,就可以在申请投资额内自由的转账,节省审批流程,让资金更加灵活性。
境外投资备案的有效期为两年,此备案可以延期或者注销,不限制实际的投资和实际出境时间,让企业在境外投资更具有灵活性。那么,办理境外投资备案ODI需要分别向三大核准审批部门准备哪些资料?
一、商务厅/部核准备案所需资料
商务部门对ODI备案和审批工作重点,是对该境外项目的真实性和风险性进行评估,因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新设公司,因此对这两种情况,需要准备略有不同的文件。
1.新设境外公司
对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容),境外投资目的的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议),经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告),前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告,投资自己来源情况说明。投资环境分析等),境内投资真实性承诺书。
2.并购境外公司
对于并购境外公司的投资,境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大,其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时,并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料,《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等,并提供境外投资真实性承诺书。
二、发改委核准备案所需资料
发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。因此,需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。
而投资人需要提供的资料包括:
1.投资主体的营业执照
2.投资主体新的财务报表(经审计)
3.董事会决议或出资决议,项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
4.自有资金证明
5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
6.境外投资真实性承诺书
三、银行部门外汇审核所需资料
银行作为钟放款部门,不但需要自行平衡外币的进出总量,还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。
所需文件包括:
1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》
2.外汇资金来源情况说明
3.境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
4.商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件
提交这些文件后,外管局也可能对大额资金出境情况进行复核,主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。
办理境外投资备案并不是企业递交申请就能够审核通过的,所以在申请前**与专业机构人士进行沟通,根据专家意见准备需要的证明资料,提高审核通过率。了解更多境外投资备案相关事宜,可咨询腾博国际。
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