东帝汶境外投资备案办理详解（ODI备案） 东帝汶民主共和国（Democratic Republic of Timor-Leste）地处东 南亚努沙登加拉群岛蕞东端，西部与印度尼西亚西帝汶相接，南隔帝 汶海与澳大利亚相望。国土面积近1.5万平方公里。2002年5月20日， 东帝汶民主共和国成立。自2002年5月建交以来，中国与东帝汶双边关系发展顺利，经贸交流合作持续深入。 2016年3月，中东经贸合作联委会机制正式建立并召开第 一次会议。同年5月，驻东帝汶 中资企业协会正式成立。2020年9月，东帝汶成为中方首批全球5个“特别优惠关税待遇 原产地证书在线签发系统”试点国家之一。中国支持东帝汶企业连续5年参加中国国际 进口博览会，并提供免费展位。据中国海关统计，2022年中东贸易额为4.35亿美元，其 中，中国对东帝汶出口额2.9亿美元，进口额1.45亿美元，中国是东帝汶第二大贸易伙伴 和第 一大出口目的地。 东帝汶（2023年版）

目前在东帝汶正式注册的中国大中型国有企业近20家，还有一些国内民营企业，在 东帝汶开展工程承包、房地产、贸易、农渔业开发合作等业务。另有数千中国个体经营 者在东帝汶从事建材、劳务、建筑、旅店、商超、餐饮、娱乐等行业。赴东帝汶投资的 中国企业和个体经商者参与当地基础设施建设，扩大双边贸易，稳定东帝汶市场供应， 提供就业机会，有力改善了东国家道路、电网和港口等基础设施，为推动双边经贸合作， 促进东帝汶经济可持续发展做出了重要贡献。 总体看，东帝汶作为世界上蕞不发达国家之一，基础设施比较薄弱，经济体系和结 构比较单一，严重依赖国际市场，经济发展处于百业待兴状态，政府施政能力和工作效 率亟待提高。随着国家中长期战略发展规划的逐步实施，依靠较大的石油收入储备，特 别是东帝汶经济恢复计划、陆上油气勘探和未来南部海上油气田的开发和南部石油城项 目建设的推进，将有持续的项目建设需求，带来较多的自有资金和其他各类资金投入， 东帝汶有可能进入较快发展期。同时，中国、澳大利亚、日本、新西兰、欧盟等对原产 于东帝汶的绝大多数产品均实行免关税待遇，这些都将为中资企业和经营者在东帝汶开 展对外贸易、投资兴业创造良好商机。

ODI即境外投资备案，针对的是中国大陆的法人，也就是企业或公司，到境外投资时需要办理的，受理部门是商务局、发改委和外汇管理局，办理完成后，商务局发放《企业境外投资证书》发改委发放一份批复。而且，根据对外投资金额的不同，投资国别的不同，审批权限也不同，大部分的备案是在省级部门完成对于投资金额特别大和部分投资国别需要到商务部和国家发改委进行审批。今 天腾博卞经理就为大家介绍0DI登记办理的相应流程。(可点击主页或来电咨询，微信同号)

01、什么是境外投资备案(ODI)

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

02、企业在什么情况下需办理ODI备案

1.国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司;

2.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作;

3.国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户;

4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务;

5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

03、办理ODI备案的条件

符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是，成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。股东背景、资金来源、投资要求真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目直实性的，很难通过审查财务要求:Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损:净资产回报率zuihao高于5%，同时资产负债率zuihao低于70%。

04、办理ODI的流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证:商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。外汇管理局备案:银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书:《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》