境外投资备案,境外投资备案要求,广州境外投资备案要求

广州贸易公司境外投资备案需要什么材料？

境外投资备案ODI操作重点及难点

1.境内机构境外投资时，应登记境内机构投资的第一层级境外企业，当境内主体通过给第一层级企业增资以便再投资其他境外企业时，要将这部分增量投资叠加在第一层级的中方投资总额中。

2.银行应审核企业填写的《境外直接投资外汇登记业务申请表》信息，如与《企业境外投资证书》或其他相关主管部门的批复文件或合作合同相关约定信息不一致，原则上不得为其办理相关业务。如有特殊原因，企业应提交相关材料予以说明,并以《申请表》为准办理相关业务。

3.多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的一个投资主体向其注册地银行申请办理变更登记，其他境内机构无需重复申请。

4.变更登记前，银行应认真核实系统登记信息是否与企业实际投资情况相符。如不相符,银行应向当地外汇局报告，待信息调整正确后再进行变更登记。企业登记业务完成后，银行应通过“综合查询-历史协议查询”查看本次登记的信息及全貌信息是否与企业实际情况相符。如不符,银行应暂缓向企业发放《业务登记凭证》,并向当地外汇局报告，待信息调整正确后再发放《业务登记凭证》。

5.减资或转股登记时，应区分减资或转股的标的是义务还是实际，并区分不同系统功能模块办理。在转股同时包含义务和实际的情况下，应先办理转实际，再办理转义务。

6.在变更登记业务后续可能发生跨境流动的情况下，会生成新的业务登记凭证。比如，中转外(实际)和外转中(实际)业务，都会生成相应的业务登记凭证。对于义务出资的变更，由于只是对原有义务出资额度的更改，所以生成的业务登记凭证上的编码不变。

7.除设立特殊目的公司外，境内居民个人境外直接投资业务尚未放开。

境外投资备案ODI备案需要准备什么材料？

（1）境内部分文件准备 

1.主申请公司的营业执照，章程等注册文件； 

2. 主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ； 

3. 审计报告，财报； 

4. 境外投资真实性承诺书； 

5. 资金到位证明； 

6. 个人完税凭证（如需要) 

7. 其他 

（2）境外部分文件准备 

1.对外投资交易结构图； 

2. 境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等； 

3. 项目公司介绍 （产业，经营范围，客户群，所持技术等等）； 

4. 其他投资人情况（如需要)；

5. 签署的协议 （如需要)。 

（3）投资相关文件 

 1.境外投资备案申请表； 

2. 项目可行性报告； 

3. 项目DD报告； 

4. 收购项目情况介绍书。

腾博特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

境外投资备案ODI备案全程代办

1、对外投资方案的设计与评估

2、全程指导准备规范性材料（公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等）

3、编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件

4、在发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续

5、服务成果：商务部企业境外投资证书、发改委备案通知书。